2009年7月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 6/1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 29 29 29 30 30 30 30	国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本	6/3 6/3 6/2 6/4 6/4 6/4 6/5 6/3 6/5 6/5 6/4 6/4 6/8 6/8 6/8 6/5 6/5 6/9 6/9 6/9 6/10 6/10 6/9 6/11 6/11 6/11 6/12 6/10 6/10 6/12 6/12 6/11 6/15 6/15 6/15 6/12 6/16 6/16 6/15 6/16 6/17 6/17 6/18 6/16 6/18 6/18 6/18 6/17 6/19 6/19 6/18 6/22 6/22 6/22 6/19 6/23 6/23 6/22 6/23 6/24 6/24 6/25 6/25 6/25 6/25 6/24 6/26 6/26 6/29 6/29 6/29 6/30 6/30 6/29 6/29 7/1 7/1 6/30 7/2 7/2 7/2 7/1		6/4 6/10 6/8 6/18 6/5 6/11 8/27 6/9 6/8 6/12 6/11 6/17 7/21 6/9 6/15 6/16 6/24 6/10 6/16 9/2 6/11 6/17 6/18 7/9 6/12 6/18 9/3 6/17 6/23 6/15 6/19 6/19 6/29 6/16 6/22 6/24 6/17 6/23 6/19 9/9 6/18 6/24 9/11 6/25 7/2 6/19 6/25 6/23 6/22 6/26 6/30 8/3 6/23 6/29 6/26 6/24 6/30 7/1 9/24 6/25 7/1 9/17 7/23 6/26 7/2 7/2 6/29 7/3 7/13 6/30 7/6 7/1 7/7 7/1 7/8 7/2 7/8 7/1 7/16 7/3 7/9 7/9	25,000 10,000 10,000 4,000 25,000 10,000 8,000 25,000 10,000 8,000 8,000 4,000 25,000 10,000 8,000 8,000 25,000 10,000 8,000 20,000 10,000 6,000 4,000 20,000 10,000 6,000 8,000 20,000 10,000 8,000 4,000 20,000 10,000 6,000 20,000 10,000 6,000 8,000 20,000 10,000 6,000 4,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 6,000 4,000 20,000 10,000 6,000 20,000 10,000 6,000 8,000 15,000 10,000 4,000 15,000 10,000 6,000 15,000 8,000 4,000 15,000 8,000 20,000 8,000 8,000 6,000 20,000 8,000 6,000 4,000 20,000 8,000 8,000	56,495 29,634 32,530 5,640 54,046 29,880 4,548 28,300 48,768 27,608 21,800 24,880 6,470 46,194 24,671 21,400 18,578 44,924 21,962 30,750 39,067 28,844 21,100 6,975 47,740 30,142 2,866 20,300 25,946 42,340 28,022 22,050 7,225 44,525 29,938 22,070 45,920 25,723 24,815 29,670 49,231 29,505 7,056 23,000 7,130 42,173 27,529 25,450 38,087 27,886 22,756 5,640 36,549 20,391 20,770 39,108 19,340 23,680 31,640 32,306 23,917 8,378 7,191 30,567 25,264 22,760 32,780 20,499 7,850 37,288 19,865 43,001 19,276 17,110 24,940 42,770 22,313 15,677 7,590 47,055 21,260 26,517	25,004 10,006 10,005 3,960 25,002 10,007 4,548 8,004 25,003 10,003 8,002 8,004 3,960 25,003 10,003 8,000 8,005 25,003 10,002 8,006 20,005 10,005 6,001 3,985 20,006 10,004 2,866 6,000 8,005 20,005 10,005 8,001 3,960 20,004 10,005 6,004 20,006 10,006 6,004 8,006 20,005 10,007 7,056 6,004 3,970 20,003 10,001 10,003 20,002 10,005 6,005 3,970 20,005 10,001 6,003 20,004 10,002 6,005 8,008 14,806 10,003 8,378 3,940 15,003 10,005 6,003 15,005 8,003 3,960 15,002 8,004 20,003 8,002 8,002 6,005 20,004 8,002 6,003 3,960 20,006 8,004 8,002	0.130 0.130 0.130 0.110 0.130 0.130 0.100 0.140 0.130 0.130 0.130 0.130 0.110 0.120 0.130 0.120 0.130 0.110 0.120 0.160 0.120 0.120 0.130 0.110 0.120 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.120 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.140 0.160 0.130 0.130 0.100 0.130 0.120 0.130 0.130 0.130 0.120 0.130 0.130 0.110 0.120 0.130 0.130 0.110 0.120 0.130 0.160 0.120 0.120 0.100 0.120 0.110 0.120 0.130 0.120 0.130 0.130 0.130 0.130 0.160 0.140 0.160 0.150 0.140 0.130 0.180 0.130 0.140 0.130 0.140	* * * * *	0.135 0.133 0.137 0.118 0.139 0.135 0.100 0.140 0.135 0.133 0.134 0.139 0.112 0.126 0.131 0.132 0.131 0.118 0.125 0.162 0.120 0.128 0.134 0.118 0.129 0.131 0.100 0.133 0.139 0.131 0.134 0.136 0.121 0.140 0.137 0.137 0.139 0.136 0.142 0.162 0.138 0.135 0.100 0.140 0.123 0.135 0.138 0.138 0.127 0.139 0.139 0.118 0.129 0.132 0.133 0.120 0.126 0.140 0.162 0.122 0.128 0.100 0.124 0.121 0.126 0.133 0.122 0.130 0.144 0.132 0.137 0.170 0.142 0.170 0.154 0.150 0.140 0.189 0.132 0.148 0.137 0.143	80.3 53.7 16.9 44.6 18.6 26.6 77.7 94.6 39.3 61.2 7.7 82.4 41.4 81.0 5.0 66.6 25.7 34.1 82.8 74.4 14.0 40.1 26.7 6.8 49.0 80.0 6.9 97.3 50.3 27.2 65.4 4.8 20.7 10.2 16.4 29.8 59.1 61.8 17.6 26.8 6.1 56.1 78.1 15.0 39.5 63.6 6.3 5.8 52.6 25.5 95.6 74.3 11.4 62.6 11.9 80.3 15.7 89.3 6.8 24.5 54.2 78.0 91.6 18.7 66.1 26.2 12.9 64.2 59.0 35.3 12.6 5.4 51.7 78.7 19.8 20.2 59.8

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 6/3 4 5 11 12 19 19 26	社債買入（注1） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 国庫短期証券買入	6/9 6/9 6/10 6/16 6/17 6/24 6/24 7/1	1,500 4,000 3,000 4,000 3,000 3,000 4,000 4,000	383 14,172 0 11,639 100 150 13,109 10,542	382 3,857 0 4,001 100 150 4,002 4,002	0.000 0.001 0.003 0.000 0.000 0.000 -0.005	* * * *	0.002 0.004 0.004 0.000 0.000 0.002 -0.004	86.7 20.9 79.8

^（注1）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
^（注2）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 6/2 16 30	米ドル資金供給（注1） 米ドル資金供給（注2） 米ドル資金供給（注3）	6/4 6/18 7/2	7/2 9/10 7/30		4,100 251 3,020	4,100 251 3,020	1.210 1.230 1.220	* * *	1.210 1.230 1.220

^（注1）固定金利方式。貸付利率は1.210%。
^（注2）固定金利方式。貸付利率は1.230%。
^（注3）固定金利方式。貸付利率は1.220%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（6月）：	3日（残存期間1年以下）／3,100億円オファー・8日／3,100億円実行、（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・8日／2,505億円実行、 8日（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・11日／2,502億円実行、（残存期間10年超30年以下）／1,000億円オファー・11日／1,003億円実行、 18日（残存期間1年以下）／3,100億円オファー・23日／3,101億円実行、（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・23日／2,501億円実行、 24日（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・29日／2,504億円実行、（変動利付債）／1,200億円オファー・29日／1,201億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	6月：	該当なし

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。