2009年8月3日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 7/1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31	国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本	7/3 7/3 7/2 7/2 7/6 7/6 7/6 7/7 7/7 7/8 7/6 7/7 7/8 7/8 7/7 7/9 7/9 7/9 7/8 7/10 7/10 7/9 7/13 7/13 7/13 7/10 7/13 7/14 7/14 7/15 7/13 7/14 7/15 7/15 7/14 7/14 7/16 7/16 7/16 7/15 7/15 7/17 7/17 7/16 7/21 7/21 7/21 7/22 7/17 7/21 7/22 7/22 7/21 7/22 7/23 7/23 7/23 7/22 7/22 7/24 7/24 7/27 7/23 7/27 7/27 7/27 7/24 7/27 7/28 7/28 7/27 7/28 7/29 7/29 7/30 7/28 7/30 7/30 7/30 7/29 7/30 7/31 7/31 7/30 8/3 8/3 8/3 8/3 8/4 8/4 8/3 8/3		7/6 7/10 7/8 7/17 8/17 7/7 7/13 7/8 7/14 9/29 7/13 10/5 7/9 7/15 7/22 8/6 7/10 7/16 7/17 7/13 7/17 7/29 7/27 7/14 7/21 8/14 9/24 7/15 7/22 10/5 7/27 10/15 7/16 7/23 7/30 8/6 7/30 7/17 7/24 7/28 8/4 7/21 7/27 8/19 8/31 7/22 7/28 10/8 7/29 9/24 7/23 7/29 8/13 10/21 8/20 7/24 7/30 7/28 8/26 7/27 7/31 10/19 7/31 8/10 7/28 8/3 8/11 9/25 7/29 8/4 8/4 10/29 7/30 8/5 10/22 8/3 8/13 7/31 8/6 8/5 10/1 8/3 8/7 8/11 9/14 8/4 8/10 11/5 8/5 8/11 8/12 8/31	20,000 8,000 6,000 6,000 4,000 15,000 8,000 15,000 8,000 8,000 8,000 15,000 8,000 6,000 4,000 12,000 8,000 4,000 12,000 8,000 6,000 4,000 12,000 8,000 8,000 8,000 12,000 8,000 6,000 8,000 15,000 8,000 6,000 8,000 4,000 15,000 8,000 6,000 8,000 15,000 8,000 8,000 4,000 15,000 8,000 6,000 8,000 12,000 8,000 10,000 8,000 4,000 12,000 8,000 6,000 6,000 12,000 8,000 4,000 4,000 12,000 8,000 4,000 8,000 10,000 8,000 10,000 8,000 10,000 8,000 6,000 4,000 10,000 8,000 4,000 8,000 10,000 8,000 8,000 4,000 10,000 8,000 8,000 10,000 8,000 6,000 8,000	33,730 19,977 12,500 22,187 7,300 35,204 19,784 31,701 20,276 11,911 18,470 24,720 28,766 19,879 21,252 6,350 32,445 18,311 20,594 27,568 22,039 22,770 6,180 37,170 26,165 20,050 28,950 36,274 25,546 11,301 25,181 29,890 35,040 23,365 21,600 22,160 6,258 29,851 21,236 16,750 22,600 29,385 21,064 27,375 4,798 32,728 23,427 10,284 15,600 29,276 34,865 20,814 32,716 26,904 5,451 31,968 20,150 18,750 19,370 27,603 19,831 4,351 17,000 5,712 28,921 20,566 24,847 29,930 25,066 23,893 30,870 25,258 26,312 23,595 2,536 23,520 5,992 26,372 21,366 20,350 22,500 30,042 20,137 21,860 7,960 33,830 21,451 28,060 30,465 26,815 20,040 21,700	20,003 8,005 6,001 6,003 3,960 15,006 8,004 14,851 8,005 11,911 8,005 8,004 15,004 8,004 6,006 4,130 12,003 8,004 4,002 12,001 8,005 6,007 3,970 12,005 8,009 8,004 8,004 12,006 8,004 11,301 6,007 8,008 15,002 8,004 6,004 8,007 3,960 15,002 8,001 6,002 8,004 15,004 8,004 8,006 3,962 15,004 8,004 10,284 6,003 8,001 12,007 8,002 10,007 8,007 3,986 12,003 8,004 6,000 6,004 12,001 8,004 4,351 4,004 3,962 12,005 8,006 3,967 8,011 10,004 8,009 10,004 8,003 10,004 8,004 2,536 6,003 3,962 10,006 8,004 4,003 8,004 10,004 8,006 8,006 3,950 10,073 8,003 8,011 10,003 8,002 6,003 8,004	0.120 0.120 0.110 0.130 0.120 0.120 0.120 0.120 0.110 0.100 0.120 0.150 0.110 0.110 0.110 0.120 0.110 0.110 0.120 0.100 0.110 0.120 0.110 0.110 0.110 0.120 0.120 0.120 0.120 0.100 0.120 0.140 0.140 0.120 0.120 0.120 0.110 0.130 0.120 0.120 0.120 0.110 0.120 0.120 0.100 0.120 0.120 0.100 0.110 0.120 0.120 0.120 0.120 0.140 0.100 0.120 0.120 0.110 0.120 0.110 0.120 0.100 0.110 0.100 0.110 0.120 0.120 0.120 0.110 0.120 0.110 0.130 0.110 0.120 0.100 0.110 0.100 0.110 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.110 0.100 0.120 0.110 0.130 0.120 0.110 0.110 0.120	* * * * * * * * *	0.126 0.126 0.123 0.131 0.122 0.120 0.122 0.120 0.117 0.100 0.122 0.155 0.115 0.113 0.123 0.120 0.112 0.111 0.120 0.110 0.112 0.121 0.117 0.112 0.113 0.120 0.133 0.120 0.121 0.100 0.125 0.145 0.141 0.126 0.127 0.126 0.113 0.130 0.125 0.127 0.128 0.117 0.123 0.124 0.107 0.123 0.120 0.100 0.119 0.124 0.121 0.120 0.123 0.142 0.106 0.121 0.120 0.117 0.120 0.118 0.121 0.100 0.110 0.109 0.118 0.123 0.120 0.120 0.115 0.120 0.118 0.139 0.113 0.120 0.100 0.120 0.107 0.115 0.120 0.120 0.131 0.120 0.120 0.118 0.107 0.120 0.118 0.133 0.120 0.119 0.117 0.120	86.9 29.5 7.2 79.5 68.9 89.8 79.4 18.2 72.2 71.1 50.8 43.4 4.6 72.0 62.0 72.2 2.7 40.6 54.2 37.5 55.4 28.2 93.4 4.4 79.6 97.0 28.2 63.8 91.5 26.0 32.6 33.1 66.0 84.0 22.8 28.8 12.0 29.3 37.4 21.9 66.1 72.8 41.6 8.6 28.8 45.5 45.9 48.2 68.9 53.2 76.5 49.6 14.0 34.1 23.4 61.1 26.9 18.6 14.1 32.7 31.5 28.1 37.1 10.1 14.8 35.3 56.5 2.8 36.3 32.8 78.0 68.6 92.5 74.6 58.1 19.5 26.3 12.6 42.1 55.1 3.5 10.7 71.3

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 7/2 6 10 10 16 17 24 24 31 31	国庫短期証券買入 社債買入（注1） ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入	7/7 7/10 7/15 7/15 7/22 7/23 7/29 7/29 8/5 8/5	4,000 1,500 3,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000	12,357 513 270 23,115 27,162 190 150 17,268 120 17,477	4,001 513 270 4,002 4,001 190 150 4,002 120 4,003	-0.009 0.000 0.000 0.002 0.010 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003	* * * * *	-0.007 0.020 0.000 0.004 0.011 0.000 0.000 0.002 0.000 0.004	33.5 57.0 45.4 75.4 52.7

^（注1）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
^（注2）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 7/14 28	米ドル資金供給（注1） 米ドル資金供給（注2）	7/16 7/30	10/8 8/27		220 2,020	220 2,020	1.210 1.200	* *	1.210 1.200

^（注1）固定金利方式。貸付利率は1.210%。
^（注2）固定金利方式。貸付利率は1.200%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（7月）：	3日（残存期間1年以下）／3,100億円オファー・8日／3,104億円実行、（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・8日／2,503億円実行、 9日（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・14日／2,504億円実行、（残存期間10年超30年以下）／1,000億円オファー・14日／1,003億円実行、 17日（残存期間1年以下）／3,100億円オファー・23日／3,101億円実行、（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・23日／2,510億円実行、 27日（残存期間1年超10年以下）／2,500億円オファー・30日／2,504億円実行、（物価連動債）／400億円オファー・30日／401億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	7月：	該当なし

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。