2009年9月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 8/3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 31 31 31 31 31	国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本	8/5 8/5 8/6 8/4 8/4 8/6 8/6 8/6 8/5 8/7 8/7 8/6 8/7 8/10 8/10 8/10 8/7 8/7 8/11 8/11 8/10 8/11 8/12 8/12 8/11 8/11 8/13 8/13 8/13 8/12 8/13 8/14 8/14 8/13 8/14 8/17 8/17 8/17 8/14 8/18 8/18 8/19 8/17 8/19 8/19 8/18 8/20 8/20 8/20 8/19 8/21 8/21 8/24 8/20 8/21 8/24 8/24 8/24 8/21 8/21 8/25 8/25 8/24 8/25 8/26 8/26 8/27 8/25 8/25 8/27 8/27 8/27 8/26 8/28 8/28 8/27 8/28 8/31 8/31 8/31 8/28 9/1 9/1 8/31 9/1 9/2 9/2 9/3 9/1 9/1		8/6 8/12 11/5 8/19 9/4 9/3 8/7 8/13 8/12 8/10 8/14 8/25 10/6 8/24 8/11 8/17 8/18 9/24 8/12 8/18 9/10 11/9 8/13 8/19 8/24 9/7 8/27 8/14 8/20 9/18 10/13 8/17 8/21 8/26 11/19 9/28 8/18 8/24 8/24 8/19 8/25 11/11 8/27 8/20 8/26 8/25 9/17 8/21 8/27 8/24 8/24 8/28 11/18 9/1 10/26 9/7 8/25 8/31 8/31 9/8 8/26 9/1 9/3 11/26 8/27 9/2 11/24 8/31 9/11 9/10 8/28 9/3 9/1 8/31 9/4 9/4 11/6 10/13 9/1 9/7 9/15 9/2 9/8 9/7 12/3 9/3 9/9 11/30 9/11 9/28	10,000 8,000 6,000 8,000 4,000 10,000 6,000 4,000 10,000 6,000 8,000 8,000 4,000 8,000 6,000 10,000 10,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 4,000 8,000 6,000 10,000 8,000 10,000 6,000 6,000 8,000 4,000 8,000 6,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 6,000 10,000 4,000 10,000 6,000 10,000 10,000 6,000 12,000 8,000 4,000 10,000 6,000 6,000 8,000 8,000 6,000 6,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 4,000 8,000 6,000 8,000 10,000 6,000 6,000 8,000 4,000 12,000 6,000 6,000 10,000 6,000 10,000 8,000 10,000 6,000 6,000 6,000	29,270 24,160 4,877 18,650 19,400 7,255 23,022 19,525 17,600 21,492 17,464 24,100 24,700 5,369 28,275 18,891 23,100 30,200 21,813 20,400 22,880 29,325 24,507 15,150 25,000 24,420 4,640 25,893 21,346 31,670 26,700 31,290 19,996 23,617 32,420 4,162 23,896 20,017 25,270 27,617 18,821 4,452 25,093 22,546 18,444 22,910 3,697 29,093 15,150 22,047 28,850 20,323 1,537 32,022 27,940 4,415 29,361 16,731 15,030 25,730 21,916 21,722 25,796 29,210 21,836 17,185 3,510 20,515 22,700 4,656 27,344 22,074 23,320 29,887 24,811 21,319 30,400 6,666 42,793 20,470 23,180 30,819 21,495 27,875 39,276 32,774 18,574 3,071 21,600 23,880	10,170 8,008 4,877 6,005 8,000 3,955 10,003 6,008 4,002 10,004 6,004 8,005 8,008 3,969 8,006 6,004 10,003 10,006 8,006 6,001 8,007 8,009 8,007 6,006 6,007 6,004 3,970 8,006 6,008 10,003 8,007 10,001 6,003 6,005 8,011 4,162 8,006 6,003 8,100 8,007 6,003 4,452 8,003 8,006 6,006 10,004 3,697 10,002 6,001 10,005 10,006 6,006 1,537 12,006 8,008 3,970 10,002 6,005 6,002 8,000 7,916 6,009 6,010 8,016 8,005 6,003 3,510 6,006 6,004 3,960 8,004 6,007 8,005 10,005 6,010 6,005 8,008 3,956 12,006 6,005 6,005 10,008 6,005 10,007 8,006 10,005 6,007 3,071 6,007 6,002	0.120 0.110 0.100 0.110 0.110 0.100 0.110 0.110 0.110 0.100 0.110 0.110 0.120 0.100 0.100 0.110 0.100 0.110 0.100 0.110 0.110 0.120 0.100 0.110 0.100 0.110 0.100 0.110 0.110 0.110 0.120 0.120 0.120 0.110 0.120 0.100 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.100 0.120 0.120 0.120 0.120 0.100 0.130 0.120 0.120 0.130 0.120 0.100 0.120 0.120 0.100 0.130 0.120 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.120 0.130 0.120 0.100 0.120 0.120 0.100 0.130 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.120 0.100 0.140 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.130 0.130 0.120 0.100 0.120 0.120	* * * * * * * * * *	0.120 0.114 0.100 0.117 0.118 0.107 0.111 0.115 0.110 0.110 0.114 0.110 0.125 0.105 0.109 0.115 0.105 0.110 0.107 0.111 0.111 0.123 0.110 0.110 0.109 0.110 0.101 0.119 0.113 0.113 0.121 0.132 0.121 0.117 0.121 0.100 0.121 0.120 0.122 0.121 0.120 0.100 0.120 0.121 0.120 0.123 0.100 0.130 0.121 0.121 0.130 0.125 0.100 0.125 0.124 0.100 0.130 0.123 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.121 0.130 0.123 0.100 0.125 0.124 0.101 0.130 0.127 0.123 0.130 0.124 0.125 0.126 0.109 0.140 0.129 0.127 0.130 0.124 0.125 0.130 0.131 0.122 0.100 0.126 0.123	25.8 13.3 12.8 26.4 81.0 20.8 34.8 4.9 29.2 39.3 21.9 58.8 4.4 25.5 29.2 41.6 17.1 56.4 68.2 35.3 2.1 66.3 2.6 56.8 85.4 9.4 25.5 40.4 45.4 4.3 74.3 16.3 34.8 51.0 74.4 55.1 83.1 69.0 46.4 56.9 79.6 78.4 42.8 60.8 69.2 26.8 35.8 21.1 90.7 84.0 39.5 66.5 44.0 37.3 35.7 28.5 76.7 32.3 23.4 20.9 85.1 56.1 15.5 31.1 65.2 16.3 32.9 13.4 19.0 86.4 3.3 13.8 54.6 19.6 22.3 85.4 47.8 26.4 18.7 19.8

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 8/5 7 7 13 21 21 28 28	社債買入（注1） ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入	8/11 8/12 8/12 8/18 8/26 8/26 9/2 9/2	1,500 3,000 4,000 4,000 3,000 4,000 3,000 4,000	345 150 15,284 13,661 75 13,869 120 13,637	307 150 3,897 4,001 75 4,001 120 4,001	0.000 0.000 -0.005 0.003 0.000 0.002 0.000 0.002	* * * * *	0.001 0.000 -0.004 0.004 0.000 0.004 0.000 0.002	88.7 32.4 82.0

^（注1）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
^（注2）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 8/11 25	米ドル資金供給（注1） 米ドル資金供給（注2）	8/13 8/27	11/5 9/24		120 1,530	120 1,530	1.210 1.190	* *	1.210 1.190

^（注1）固定金利方式。貸付利率は1.210%。
^（注2）固定金利方式。貸付利率は1.190%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（8月)：	5日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・10日／3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・10日／2,506億円実行、 12日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・17日／2,503億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・17日／1,003億円実行、 19日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・24日／3,100億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・24日／2,502億円実行、 26日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・31日／2,504億円実行、(変動利付債)／1,200億円オファー・31日／1,202億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	8月：	31日／1,000億円オファー（銘柄：10年利付国債249回）・20億円実行(同)。

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。