2009年10月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 9/1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 24 24 24 24 24 25 25 25 25 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30	ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本	9/3 9/3 9/3 9/2 9/4 9/4 9/3 9/7 9/7 9/7 9/4 9/7 9/8 9/8 9/7 9/8 9/9 9/9 9/8 9/10 9/10 9/10 9/11 9/9 9/11 9/11 9/10 9/30 9/14 9/14 9/14 9/11 9/14 9/15 9/15 9/14 9/15 9/16 9/16 9/17 9/15 9/17 9/17 9/17 9/16 9/30 9/18 9/18 9/17 9/24 9/24 9/24 9/18 9/25 9/25 9/24 9/25 9/28 9/28 9/28 9/29 9/25 9/29 9/29 9/28 9/29 9/30 9/30 9/29 9/29 10/1 10/1 10/1 9/30 10/2 10/2 10/5 10/1		10/1 9/4 9/10 9/8 9/7 9/11 9/9 10/5 9/8 9/14 9/14 11/13 9/9 9/15 9/16 12/9 9/10 9/16 9/14 9/24 9/11 9/17 12/3 9/15 9/14 9/18 9/17 10/1 10/26 9/15 9/24 9/25 11/18 9/16 9/25 10/2 12/15 9/17 9/28 12/11 9/28 10/15 9/18 9/29 10/7 10/1 9/24 9/30 10/1 10/8 9/25 10/1 10/2 9/28 10/2 9/25 10/8 11/9 9/29 10/5 12/17 9/29 9/30 10/6 10/15 12/21 10/1 10/7 10/6 10/16 10/29 10/2 10/8 10/8 10/5 10/9 12/25 10/15	4,000 10,000 6,000 10,000 10,000 6,000 8,000 4,000 10,000 6,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 8,000 6,000 6,000 10,000 8,000 4,000 6,000 6,000 10,000 8,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000 8,000 6,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 4,000 15,000 8,000 8,000 15,000 8,000 10,000 8,000 4,000 15,000 8,000 10,000 20,000 8,000 8,000 8,000 30,000 8,000 6,000 6,000 4,000 20,000 8,000 8,000 15,000 8,000 8,000	6,150 31,166 22,401 35,216 33,289 22,284 29,180 5,423 26,333 21,824 33,500 33,863 16,033 13,200 19,950 34,050 21,508 19,600 20,300 5,969 21,682 17,046 6,048 26,075 18,261 19,854 28,920 28,600 7,340 20,385 22,239 32,630 31,500 23,670 29,800 24,154 38,203 18,050 23,769 7,245 23,670 7,052 20,836 22,415 31,400 24,800 22,748 23,670 22,500 5,995 47,130 29,694 18,750 40,406 28,658 31,560 39,570 4,179 42,104 31,380 10,265 31,865 39,738 29,290 28,300 29,550 52,895 21,766 23,200 23,470 3,680 33,433 22,385 20,360 34,070 23,749 9,411 25,630	3,960 10,003 6,008 10,005 10,003 6,003 8,004 3,973 10,003 6,007 10,007 8,004 8,005 6,002 6,007 8,012 8,003 6,002 6,004 3,959 6,004 6,006 6,048 8,000 6,003 6,004 10,004 8,004 3,960 6,003 6,004 10,003 8,006 8,001 8,003 4,003 8,007 8,003 8,006 7,245 6,008 3,957 8,002 8,004 8,005 8,003 8,003 8,007 8,003 3,955 15,007 8,003 8,007 15,005 8,005 10,003 8,011 4,179 15,006 8,003 10,265 10,004 20,003 8,006 8,003 8,005 30,004 8,166 6,002 6,001 3,680 20,005 8,003 8,000 15,004 8,004 9,411 8,008	0.100 0.130 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.100 0.120 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.120 0.120 0.110 0.110 0.110 0.100 0.110 0.110 0.100 0.100 0.110 0.110 0.110 0.150 0.100 0.110 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.130 0.130 0.120 0.120 0.100 0.120 0.100 0.120 0.120 0.130 0.140 0.130 0.120 0.130 0.110 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.150 0.140 0.100 0.160 0.160 0.100 0.170 0.170 0.160 0.150 0.130 0.150 0.140 0.130 0.120 0.100 0.130 0.130 0.120 0.120 0.120 0.100 0.120	* * * * * * * *	0.108 0.134 0.125 0.127 0.134 0.124 0.126 0.103 0.127 0.123 0.122 0.130 0.121 0.120 0.120 0.130 0.117 0.119 0.110 0.108 0.110 0.111 0.100 0.109 0.110 0.111 0.110 0.154 0.105 0.113 0.120 0.120 0.129 0.128 0.126 0.130 0.130 0.128 0.125 0.100 0.126 0.107 0.129 0.129 0.134 0.157 0.130 0.129 0.132 0.111 0.141 0.142 0.140 0.146 0.148 0.161 0.148 0.109 0.162 0.160 0.100 0.179 0.176 0.169 0.155 0.137 0.173 0.145 0.141 0.128 0.106 0.134 0.130 0.128 0.120 0.120 0.100 0.121	23.0 45.6 14.9 13.6 30.5 17.4 13.9 65.9 31.2 25.5 44.5 85.6 93.5 77.9 57.3 1.7 40.4 2.5 45.8 26.9 49.8 43.9 6.1 65.5 54.7 96.9 88.8 38.3 36.6 88.3 74.1 2.9 23.4 21.6 41.9 54.4 18.4 23.4 15.6 26.6 15.2 6.8 31.9 34.4 82.4 3.0 45.2 54.2 89.7 71.2 25.5 8.3 18.4 8.5 58.2 84.4 10.2 89.5 20.1 54.6 18.5 44.1 28.7 8.8 86.3 85.3 17.5 91.1 72.1 87.1

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 9/3 4 7 10 11 17 18 25	国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注1） 社債買入（注2） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注1） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注1） 国庫短期証券買入	9/8 9/9 9/11 9/15 9/16 9/25 9/28 9/30	4,000 3,000 1,500 4,000 3,000 4,000 3,000 4,000	14,255 120 278 18,477 70 9,014 0 16,090	4,002 120 278 4,001 70 4,000 0 4,001	0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.005	* * *	0.003 0.000 0.003 0.002 0.000 0.003 0.006	41.2 65.2 50.5 71.0

^（注1）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
^（注2）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 9/9 18	米ドル資金供給（注） 米ドル資金供給（注）	9/10 9/24	12/3 10/22		170 1,020	170 1,020	1.190 1.190	* *	1.190 1.190

^（注）固定金利方式。貸付利率は1.190%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（9月)：	2日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・7日／3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・7日／2,507億円実行、 9日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・14日／2,505億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・14日／1,005億円実行、 16日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・24日／3,105億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・24日／2,504億円実行、 24日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・29日／2,504億円実行、(物価連動債)／400億円オファー・29日／401億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	9月：	18日／58億円オファー（銘柄：物価連動国債5、15回）・18億円実行(同)、 24日／21億円オファー（同物価連動国債15回）・21億円実行(同)。

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。