2009年11月2日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 10/1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30	ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本	10/5 10/5 10/5 10/2 10/5 10/6 10/6 10/5 10/6 10/7 10/7 10/8 10/8 10/8 10/8 10/7 10/8 10/9 10/9 10/8 10/9 10/13 10/13 10/13 10/9 10/9 10/14 10/14 10/13 10/15 10/15 10/15 10/14 10/14 10/16 10/16 10/19 10/15 10/20 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20 10/19 10/20 10/21 10/21 10/22 10/20 10/20 10/22 10/22 10/22 10/21 10/21 10/23 10/23 10/22 10/23 10/26 10/26 10/26 10/23 10/27 10/27 10/26 10/27 10/28 10/28 10/27 10/29 10/29 10/29 10/29 10/30 10/30 10/29 11/2 11/2 11/2 10/30 11/2 11/4 11/4 11/5 11/2		10/19 10/6 10/13 10/13 12/15 10/7 10/14 10/14 12/21 10/8 10/15 2010/1/5 10/22 10/9 10/16 10/14 12/15 10/13 10/19 10/15 12/21 11/24 10/14 10/20 10/16 10/22 10/15 10/21 10/19 11/12 10/16 10/22 10/21 10/27 10/19 10/23 2010/1/13 10/19 10/26 11/2 10/20 10/26 10/21 10/27 10/27 2010/1/7 10/22 10/28 2010/1/19 10/28 10/30 11/5 10/23 10/29 10/27 11/2 10/26 10/30 11/4 2010/1/18 12/7 10/27 11/2 10/30 10/28 11/4 11/6 12/21 10/29 11/5 11/2 11/26 10/30 11/6 2010/1/8 11/2 11/9 11/9 11/16 11/4 11/10 11/5 2010/1/27 11/5 11/11 2010/1/25 11/11	4,000 12,000 6,000 8,000 8,000 10,000 6,000 4,000 8,000 8,000 6,000 4,000 8,000 6,000 6,000 8,000 10,000 6,000 8,000 8,000 4,000 10,000 6,000 8,000 8,000 10,000 6,000 6,000 4,000 10,000 6,000 6,000 6,000 10,000 6,000 4,000 8,000 4,000 10,000 6,000 10,000 6,000 4,000 8,000 8,000 6,000 8,000 8,000 4,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 8,000 4,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 6,000 6,000 8,000 8,000 6,000 4,000 4,000 8,000 6,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000	4,460 27,493 14,655 24,250 29,000 34,437 15,468 26,905 35,720 26,930 19,149 5,152 4,475 24,854 19,981 28,500 32,150 30,008 21,050 18,423 34,789 4,420 30,119 21,610 17,100 25,800 29,082 18,174 21,920 4,410 33,819 21,291 27,950 28,300 26,918 19,920 8,743 20,880 28,900 5,954 31,701 21,861 31,478 21,550 29,860 36,200 22,523 23,602 3,119 20,150 21,388 5,910 29,320 23,477 18,100 25,050 18,125 20,763 28,822 38,437 5,340 22,404 23,000 23,650 23,846 24,900 30,750 32,650 21,370 22,391 24,710 5,390 20,640 23,286 35,150 25,113 19,184 22,480 6,894 24,309 20,881 21,575 42,161 18,100 19,350 8,432 21,770	3,940 12,004 5,870 8,005 8,008 10,001 6,002 4,008 8,000 8,007 6,004 5,152 3,950 8,004 6,001 6,003 8,006 10,004 6,000 8,002 8,004 3,950 10,003 6,005 8,002 8,001 10,003 6,002 6,005 3,960 10,007 6,005 6,002 6,004 10,005 6,007 8,743 4,005 8,006 3,934 10,003 6,002 10,003 6,001 4,007 8,006 8,003 6,002 3,119 8,006 8,007 3,960 8,002 6,006 6,007 6,002 6,008 6,006 4,004 8,014 3,970 6,008 6,008 4,002 6,005 6,009 8,007 8,006 6,005 6,001 4,003 3,970 6,004 6,005 8,007 8,004 6,003 4,005 3,944 8,003 6,006 8,005 8,014 6,006 6,004 8,432 4,001	0.100 0.110 0.120 0.110 0.120 0.110 0.110 0.110 0.120 0.120 0.120 0.100 0.100 0.120 0.120 0.130 0.120 0.130 0.130 0.120 0.120 0.100 0.130 0.130 0.120 0.120 0.120 0.130 0.120 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.140 0.120 0.130 0.100 0.120 0.120 0.100 0.120 0.120 0.120 0.130 0.120 0.120 0.130 0.130 0.100 0.120 0.120 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.140	* * * * *	0.100 0.116 0.120 0.114 0.123 0.119 0.114 0.118 0.122 0.121 0.120 0.100 0.102 0.129 0.129 0.130 0.123 0.132 0.130 0.126 0.125 0.100 0.133 0.130 0.122 0.121 0.127 0.130 0.124 0.100 0.136 0.130 0.135 0.130 0.132 0.130 0.100 0.132 0.132 0.100 0.132 0.130 0.132 0.130 0.132 0.141 0.127 0.130 0.100 0.127 0.128 0.108 0.124 0.126 0.120 0.130 0.124 0.121 0.130 0.137 0.106 0.126 0.129 0.130 0.132 0.130 0.131 0.130 0.133 0.130 0.135 0.107 0.135 0.130 0.134 0.131 0.132 0.134 0.107 0.132 0.130 0.133 0.138 0.131 0.130 0.100 0.140	89.8 39.0 34.2 25.3 7.0 31.2 4.7 23.0 52.6 65.3 87.0 8.7 8.6 69.0 20.5 57.0 55.9 34.5 15.0 90.2 43.6 56.1 95.7 50.7 24.3 92.0 23.2 90.8 18.3 56.5 47.3 67.1 47.8 52.1 29.3 60.7 67.2 63.5 85.0 56.8 86.3 19.1 91.3 15.1 86.8 16.4 9.5 34.7 24.9 15.4 37.3 81.1 25.8 27.9 40.8 11.2 55.9 12.8 2.9 45.0 37.0 34.9 33.6 56.3 37.9 37.2 17.3 49.9 43.1 42.9 15.2 48.9 62.8 22.2 29.7 50.2 60.5 41.1 5.8 44.4 54.3 83.0

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 10/2 5 8 9 16 22 23 30 30	国庫短期証券買入 社債買入（注1） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注2） ＣＰ買入（注2） 国庫短期証券買入	10/7 10/9 10/14 10/15 10/21 10/27 10/28 11/5 11/5	4,000 1,500 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 3,000 4,000	16,337 96 16,940 0 23,211 17,315 0 0 17,024	4,005 96 4,001 0 4,002 4,005 0 0 4,003	0.000 0.000 0.001 0.003 0.005 0.005	*	0.000 0.007 0.004 0.005 0.006 0.005	58.7 29.0 38.1 70.5 36.0

^（注1）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
^（注2）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 10/6 20	米ドル資金供給（注1） 米ドル資金供給（注2）	10/8 10/22	12/17 11/19		135 510	135 510	1.160 1.170	* *	1.160 1.170

^（注1）固定金利方式。貸付利率は1.160%。
^（注2）固定金利方式。貸付利率は1.170%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（10月)：	5日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・8日／3,106億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・8日／2,502億円実行、 13日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・16日／2,504億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・16日／1,000億円実行、 19日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・22日／3,113億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・22日／2,506億円実行、 27日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・30日／2,507億円実行、(変動利付債)／1,200億円オファー・30日／1,203億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	10月：	29日／53億円オファー（銘柄：変動利付国債19回）・26億円実行(同)。

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。