2009年12月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション（国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーションを除く）

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日		期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)(d)		平均 落札 レート (d)	按分 比率
2009 11/2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30	ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・全 共通担保資金供給・全 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 ＣＰ買現先 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 国債買現先 国債買現先 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全 国債買現先 国債買現先 企業金融支援特別（注） 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・本 共通担保資金供給・全	11/5 11/5 11/5 11/4 11/6 11/6 11/6 11/9 11/9 11/9 11/10 11/10 11/11 11/9 11/10 11/11 11/11 11/10 11/12 11/12 11/12 11/13 11/13 11/12 11/16 11/16 11/16 11/13 11/16 11/17 11/17 11/18 11/16 11/17 11/18 11/18 11/17 11/19 11/19 11/19 11/18 11/20 11/20 11/24 11/19 11/19 11/24 11/24 11/24 11/20 11/24 11/25 11/25 11/24 11/25 11/26 11/26 11/26 11/25 11/26 11/27 11/27 11/30 12/2 11/30 11/30 11/30 11/27 12/2 12/1 12/1 11/30 12/1 12/2 12/2 12/3 12/1 12/2 12/2		11/19 11/6 11/12 11/13 11/9 11/13 2010/1/21 12/21 11/10 11/16 11/11 11/17 2010/2/1 11/12 2010/2/4 11/12 11/18 11/30 12/10 11/13 11/19 11/16 11/20 11/26 11/30 11/17 11/24 11/24 2010/1/28 11/18 11/25 2010/2/8 11/30 2010/3/12 11/19 11/26 11/27 12/3 11/20 11/27 12/3 11/24 11/30 2010/2/16 12/1 12/7 2010/1/5 11/25 12/1 12/4 2010/2/9 11/26 12/2 12/8 2010/2/15 12/24 11/27 12/3 12/7 2010/2/12 11/30 12/4 2010/2/23 12/8 12/14 12/1 12/7 12/11 12/14 12/2 12/8 12/9 2010/2/17 12/3 12/9 2010/2/25 12/15 2010/2/15 2010/2/25	4,000 8,000 6,000 4,000 8,000 6,000 8,000 4,000 8,000 6,000 8,000 6,000 4,000 8,000 6,000 6,000 10,000 4,000 6,000 6,000 8,000 6,000 8,000 4,000 8,000 6,000 8,000 8,000 8,000 6,000 4,000 10,000 6,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000 6,000 6,000 12,000 8,000 6,000 6,000 8,000 8,000 4,000 8,000 6,000 12,000 8,000 8,000 6,000 10,000 4,000 8,000 6,000 10,000 10,000 8,000 6,000 4,000 8,000 8,000 6,000 4,000 8,000 8,000	6,792 22,720 20,683 13,350 26,450 20,691 36,600 4,950 22,796 21,950 35,500 23,858 3,287 9,005 45,630 19,552 20,300 27,370 5,560 14,691 21,000 16,935 20,939 23,100 4,434 22,360 18,400 15,866 39,450 23,350 15,500 2,856 13,350 39,762 16,314 21,707 18,635 5,410 18,917 16,746 12,937 15,955 19,760 3,734 17,000 20,603 4,424 19,240 18,000 24,175 32,300 16,753 20,820 25,663 35,564 4,843 27,510 20,305 39,777 29,550 28,919 23,750 3,109 34,500 6,430 30,661 22,000 31,396 32,600 25,829 18,700 13,350 30,345 29,161 19,000 5,471 13,032 27,950 29,754	3,980 8,005 6,009 4,002 8,004 6,008 8,009 3,970 8,002 6,004 8,002 6,003 3,287 4,002 8,006 6,008 6,005 10,006 3,950 6,006 6,003 8,006 6,009 8,004 3,984 8,007 6,005 8,002 8,004 8,003 6,000 2,856 4,008 10,011 6,005 6,008 6,004 3,980 6,004 6,007 4,004 6,004 6,002 3,734 6,000 6,007 3,970 6,003 6,009 12,006 8,009 6,001 6,006 8,003 8,011 3,950 8,005 6,010 12,010 8,007 8,009 6,003 3,109 10,010 3,960 8,006 6,006 10,003 10,007 8,006 6,001 4,003 8,012 8,003 6,004 5,471 4,002 8,001 8,007	0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.140 0.130 0.130 0.100 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.100 0.130 0.130 0.130 0.130 0.140 0.140 0.100 0.130 0.110 0.150 0.140 0.130 0.130 0.140 0.140 0.140 0.130 0.150 0.140 0.100 0.140 0.130 0.130	* * * * *	0.108 0.130 0.132 0.137 0.130 0.130 0.138 0.105 0.130 0.130 0.130 0.134 0.100 0.132 0.141 0.131 0.133 0.131 0.105 0.131 0.133 0.131 0.130 0.130 0.106 0.131 0.131 0.130 0.140 0.131 0.130 0.100 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130 0.107 0.130 0.133 0.133 0.130 0.131 0.100 0.130 0.130 0.100 0.130 0.132 0.130 0.137 0.130 0.132 0.133 0.136 0.102 0.136 0.130 0.133 0.135 0.140 0.140 0.100 0.132 0.110 0.150 0.140 0.134 0.132 0.141 0.141 0.145 0.137 0.150 0.142 0.100 0.140 0.130 0.134	20.2 50.0 33.0 18.0 50.5 46.6 4.5 65.8 46.3 35.2 27.3 23.8 75.0 60.9 31.1 24.3 40.7 55.2 61.2 32.5 72.9 34.1 53.4 80.5 55.6 39.6 85.9 85.1 53.9 48.0 43.8 66.5 62.5 35.5 55.3 46.7 54.0 42.5 33.9 75.0 38.1 75.0 45.5 90.3 45.0 30.7 62.8 9.5 57.4 28.1 29.0 10.7 79.2 12.9 32.5 24.4 15.8 42.1 96.5 25.3 85.3 56.3 57.2 22.9 25.4 34.9 88.7 47.8 12.8 72.8 50.9 66.7 33.4 21.8

^（注）当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、ＣＰ買入、社債買入オペレーション

（億円、年％）

オファー日	種類	実行日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取利回較差 (c)		平均落札 利回較差	按分比率
2009 11/6 6 9 12 13 20 20 27 27	ＣＰ買入（注1） 国庫短期証券買入 社債買入（注2） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注1） ＣＰ買入（注1） 国庫短期証券買入 ＣＰ買入（注1） 国庫短期証券買入	11/11 11/11 11/13 11/17 11/18 11/26 11/26 12/2 12/2	3,000 4,000 1,500 4,000 3,000 3,000 4,000 3,000 4,000	0 16,011 141 12,638 0 0 20,153 0 14,073	0 4,001 127 4,138 0 0 4,002 0 4,005	0.007 0.000 0.002 0.000 -0.003	* *	0.008 0.081 0.003 0.001 -0.002	70.2 80.0 80.3

^（注1）残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
^（注2）残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。

米ドル資金供給オペレーション

（百万米ドル、年％）

オファー日	種類	実行日	期日	オファー額 (a)	応札額	落札額	按分・ 全取レート (b)		平均 落札 レート	按分 比率
2009 11/4 17	米ドル資金供給（注1） 米ドル資金供給（注2）	11/5 11/19	2010/1/14 12/17		0 110	0 110	1.150	*	1.150

^（注1）固定金利方式。貸付利率は1.160%。
^（注2）固定金利方式。貸付利率は1.150%。

（参考1）	国債買入・売却オペ
	国債買入オペ（11月)：	4日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・9日／3,102億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・9日／2,501億円実行、 11日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・16日／2,502億円実行、(残存期間10年超30年以下)／1,000億円オファー・16日／1,001億円実行、 17日(残存期間1年以下)／3,100億円オファー・20日／3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・20日／2,501億円実行、 24日(残存期間1年超10年以下)／2,500億円オファー・27日／2,504億円実行、(物価連動債)／400億円オファー・27日／402億円実行。

（参考2）	国債補完供給
	11月：	該当なし

（注） 1.	実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
2.	種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
3.	(a) オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給（固定金利方式）の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。 (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。 (c) オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。オペの種類がＣＰ買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値（利回較差）を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。 (d) オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
4.	国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の４営業日後。
5.	米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。