営業毎旬報告(平成19年8月20日現在)

2007年8月22日
日本銀行

1「現金」に計上しているのは、支払元貨幣（金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣）である。

2「金銭の信託（信託財産株式）」とは、信託銀行を通じて金融機関から買い入れた株式などである。

3「外国為替」に計上しているのは、外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託および外貨金銭の信託である。

4「代理店勘定」とは、国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金などである。

5「その他預金」とは、外国中央銀行等の預金である。

6「負債および資本」中の「雑勘定」に計上しているのは、その他負債および当期損益金である。なお、 4月から前年度剰余金処分（通例 5月央頃）が行なわれるまでの間は、前年度損益金も計上されている。