営業毎旬報告(平成21年10月20日現在)

2009年10月22日
日本銀行

1「現金」に計上しているのは、支払元貨幣（金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣）である。

2「コマーシャル・ペーパー等」に計上しているのは、コマーシャル・ペーパー（資産担保コマーシャル・ペーパーを含む）および短期社債等（短期社債、保証付短期外債および資産担保短期債券）である。

3「金銭の信託（信託財産株式）」とは、信託銀行を通じて金融機関から買い入れた株式などである。

4「外国為替」に計上しているのは、外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託、外貨金銭の信託および米ドル資金供給オペレーションによる貸付金である。

5「代理店勘定」とは、国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金などである。

6「その他預金」とは、外国中央銀行等の預金である。

7「負債および純資産」中の「雑勘定」に計上しているのは、その他負債および当期損益金である。なお、 4月から前年度剰余金処分（通例 5月央頃）が行なわれるまでの間は、前年度損益金も計上されている。

8「株式買入累計額（2009年2月23日以降のグロスベース）」は、受渡しベースである。