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第130回事業年度(平成26年度)上半期財務諸表等について

2014年11月26日
日本銀行

資産・負債の状況

平成26年度上半期末における資産・負債の状況をみると、総資産残高は、国債を中心に前年同期末と比べ68兆2,369億円増加(+32.7%)し、277兆994億円となった。また、総負債残高は、預金(当座預金)を中心に前年同期末と比べ67兆9,048億円増加(+33.0%)し、273兆6,251億円となった。

こうした日本銀行の資産・負債の変化を詳しくみると以下のとおりである。まず、資産の部をみると、国債が、「量的・質的金融緩和」のもとで買入れが進んだこと等から、229兆3,115億円と前年同期末を61兆6,198億円上回った(+36.7%)ほか、貸出金も、貸出増加を支援するための資金供給の増加等により、29兆9,193億円と前年同期末を4兆2,767億円上回った(+16.7%)。なお、「貸出支援基金」による貸付金の残高は、21兆591億円となった。

次に、負債の部をみると、当座預金が、国債の買入れ等を通じた資金供給の増加により、161兆5,173億円と前年同期末を64兆1,047億円上回った(+65.8%)。この間、日本銀行券の発行残高は、86兆4,618億円と前年同期末を2兆8,856億円上回った(+3.5%)。

損益の状況

平成26年度上半期の損益の状況についてみると、経常利益は、前年同期比1,939億円増益の7,961億円となった。これは、経常収入が増収となったことを主因とするものである。

特別損益は、外国為替関係損益が益超となったことを受け、外国為替等取引損失引当金の積立てを行ったこと等から、-1,494億円となった。

以上の結果、税引前当期剰余金は、前年同期比1,885億円増加の6,466億円となり、法人税、住民税及び事業税を差し引いた後の当期剰余金は、前年同期比1,872億円増加の5,878億円となった。

自己資本の状況

平成26年度上半期末の自己資本比率は、外国為替等取引損失引当金の積立てを行った結果、7.76%と、前年度末(7.74%)に比べ上昇した。

照会先

政策委員会室

高野
Tel : 03-3279-1111

1. 平成26年度上半期末の資産、負債及び純資産の状況

平成26年度上半期末の資産、負債及び純資産の状況(単位 : 億円)
平成25年度
上半期末
(A)
平成26年度
上半期末
(B)
比較

(B) - (A)
前年同期
末比%
(資産の部)
金地金4,4124,412――――
現金3,0682,655- 412- 13.5
国債1,676,9172,293,115+616,198+36.7
(うち長期国債)1,261,3051,798,334+537,029+42.6
コマーシャル・ペーパー等16,34921,530+5,181+31.7
社債30,67131,712+1,040+3.4
金銭の信託
(信託財産株式)
13,73413,700- 33- 0.2
金銭の信託
(信託財産指数連動型上場投資信託)
22,14132,210+10,068+45.5
金銭の信託
(信託財産不動産投資信託)
1,3991,604+205+14.7
貸出金256,425299,193+42,767+16.7
外国為替58,28465,229+6,944+11.9
代理店勘定11498- 15- 13.9
その他資産3,0503,512+461+15.1
有形固定資産2,0522,017- 35- 1.7
無形固定資産11- 0- 7.5
資産の部合計2,088,6252,770,994+682,369+32.7
(負債の部)
発行銀行券835,762864,618+28,856+3.5
預金976,7311,662,874+686,143+70.2
(うち当座預金)974,1251,615,173+641,047+65.8
政府預金11,24112,929+1,688+15.0
売現先勘定195,712154,938- 40,773- 20.8
その他負債849875+26+3.1
退職給付引当金1,9921,992+0+0.0
債券取引損失引当金22,43322,433――――
外国為替等取引損失引当金12,48115,588+3,106+24.9
負債の部合計2,057,2032,736,251+679,048+33.0
(純資産の部)
資本金11――――
法定準備金27,41428,862+1,448+5.3
特別準備金00――――
当期剰余金4,0065,878+1,872+46.7
純資産の部合計31,42134,742+3,321+10.6
負債および純資産の部合計2,088,6252,770,994+682,369+32.7
  • (注1)計数については、円単位での計算後、億円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない(他の計表も同様)。
  • (注2)( 値なし )の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、( 0 )の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す(他の計表も同様)。

2. 平成26年度上半期の損益の状況

平成26年度上半期の損益の状況(単位 : 億円)
平成25年度
上半期
(A)
平成26年度
上半期
(B)
比較

(B) - (A)
経常収益 (A)7,4689,634+2,166
貸出金利息129134+4
国債利息3,5555,162+1,606
コマーシャル・ペーパー等利息99+0
社債利息2719- 7
外国為替収益3,0473,359+311
その他699949+250
経常費用 (B)1,4461,673+226
売現先利息7739- 37
外国為替費用73――- 73
経費897891- 5
その他398741+343
経常利益 (C) = (A) - (B)6,0217,961+1,939
経常収入4,0805,643+1,562
長期国債関係損益――――――
外国為替関係損益3,0363,055+19
経費- 897- 891+5
その他- 198153+352
うち金銭の信託(信託財産株式)運用損益161214+53
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)運用損益364562+198
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)運用損益3235+3
補完当座預金制度利息- 346- 681- 334
特別利益 (D)7733- 43
特別損失 (E)1,5181,528+10
特別損益 (F) = (D) - (E)- 1,441- 1,494- 53
うち債券取引損失引当金――――――
外国為替等取引損失引当金- 1,518- 1,527- 9
税引前当期剰余金 (G) = (C) + (F)4,5806,466+1,885
法人税、住民税及び事業税 (H)574587+13
当期剰余金 (I) = (G) - (H)4,0065,878+1,872
  • (注1)経常収入は、貸出金利息、国債利息、コマーシャル・ペーパー等利息、社債利息、外貨債券の利息収入、貸出料及び外貨預け金等利息の合計額。
  • (注2)長期国債関係損益は、国債(長期)売却損益の額。
  • (注3)外国為替関係損益は、為替差損益の額。
  • (注4)各種引当金の-符号は、積立て(減益要因)を示す。

参考計表

1. 資産残高の推移

日本銀行の総資産残高とその前年比伸び率の推移のグラフ。平成23年9月以降26年9月まで、総資産残高は右肩上がりで増加する一方、前年比伸び率は26年2月まで上昇傾向の後、徐々に低下している。

「貸出支援基金」による貸付金の残高

「貸出支援基金」による貸付金の残高(単位 : 億円)
24年度末25年度末26年度
上半期末上半期末前年同期末比
増減額
貸付金合計36,843126,86480,848210,591+129,742
成長基盤強化を支援するための資金供給36,84341,36840,53351,554+11,020
貸出増加を支援するための資金供給――85,49640,315159,037+118,722

2. 長期国債関係損益の推移

2.長期国債関係損益の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
長期国債関係損益32――――――
売却益32――――――
売却損――――――――――

3. 外国為替関係損益の推移

3.外国為替関係損益の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
外国為替関係損益
(為替差損益)
6,0366,1943,0363,05519
25ねん3月末25ねん9月末26ねん3月末26ねん9月末
ドル相場の推移94.18円98.30円103.23円109.66円
ユーロ相場の推移120.74円132.95円142.21円138.51円
ポンド相場の推移143.09円159.11円172.07円177.78円

4. 金銭の信託(信託財産株式)運用損益の推移

4.金銭の信託(信託財産株式)運用損益の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
金銭の信託(信託財産株式)運用損益-13342116121453
配当金等35942819921414
減損-492-39-38――38
売却損益-032-0――0

5. 金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)運用損益の推移

5.金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)運用損益の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)運用損益214375364562198
分配金等214375364562198
減損――――――――――
売却損益――――――――――

6. 金銭の信託(信託財産不動産投資信託)運用損益の推移

6.金銭の信託(信託財産不動産投資信託)運用損益の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)運用損益516632353
分配金等516632353
減損――――――――――
売却損益――――――――――

7. 経常収入関係

(1)経常収入の推移

(1)経常収入の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
経常収入7,4109,0874,0805,6431,562
円貨資産6,6418,3853,7225,3251,603
貸出金3322561291344
短期国債22029515495-58
長期国債6,0057,7613,4015,0661,665
コマーシャル・ペーパー等1818990
社債65532719-7
外貨資産768701358317-41

(2)運用資産平残の推移

(2)運用資産平残の推移(単位 : 億円)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
運用資産合計(平残)1,473,4792,028,6541,841,0322,550,293709,261
円貨資産1,424,2201,976,7491,790,0732,495,507705,434
貸出金331,040256,114258,595267,7539,157
短期国債214,575403,992375,557486,902111,344
長期国債835,1741,265,6651,107,5381,686,259578,720
コマーシャル・ペーパー等17,19320,14818,74422,2753,530
社債26,23530,82829,63632,3172,680
外貨資産49,25951,90550,95854,7853,826

(3)運用資産利回りの推移

(3)運用資産利回りの推移(単位 : %)
24年度25年度26年度
上半期上半期前年同期比
運用資産合計(利回り)0.5020.4470.4420.441-0.000
円貨資産0.4660.4240.4140.4250.010
貸出金0.1000.1000.1000.100-0.000
短期国債0.1020.0730.0820.039-0.042
長期国債0.7190.6130.6120.599-0.013
コマーシャル・ペーパー等0.1080.0920.0980.082-0.015
社債0.2490.1740.1840.122-0.061
外貨資産1.5601.3511.4041.154-0.249

8. 自己資本残高及び自己資本比率の推移

8.自己資本残高及び自己資本比率の推移(単位 : 億円)
24年度末25年度末26年度
上半期末上半期末前年度末比
増減
資本勘定(A)27,41528,86327,41528,863――
資本金1111――
法定準備金等27,41428,86227,41428,862――
引当金勘定(B)33,39636,49334,91438,021+1,527
貸倒引当金(特定を除く)――――――――――
債券取引損失引当金22,43322,43322,43322,433――
外国為替等取引損失引当金10,96314,06012,48115,588+1,527
自己資本残高(A) + (B) = (C) 60,81165,35762,33066,885+1,527
銀行券平均発行残高(D)815,695844,116832,783861,546+17,429
自己資本比率(C)/(D)×1007.45%7.74%7.48%7.76%+0.02%
  • 法定準備金等には特別準備金(13百万円)を含む。

9. 保有有価証券の時価情報

国債(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末1,983,3702,010,60527,234
26ねん9月末2,293,1152,329,06335,947
コマーシャル・ペーパー等(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末18,74918,749――
26ねん9月末21,53021,530――
社債(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末32,04131,981マイナス60
26ねん9月末31,71231,669マイナス42
金銭の信託(信託財産株式)(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末13,51522,8849,369
26ねん9月末13,51425,54512,030
金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末28,68638,6599,973
26ねん9月末32,64546,36513,720
金銭の信託(信託財産不動産投資信託)(単位:億円)
価額時価評価損益
26ねん3月末1,4761,910433
26ねん9月末1,5912,219627
  • (注1)金銭の信託は、信託財産(約定ベース)のみを対象としているため、上記の帳簿価額は貸借対照表価額とは必ずしも一致しない。
  • (注2)時価は、期末日における市場価格等に基づいている。

10. 概算納付金

第130回事業年度(平成26年度)に係る国庫納付金の概算納付は行わないこととした。