営業毎旬報告（令和8年9月30日現在）

2026年10月7日
日本銀行

資産 （単位：千円）

金地金	441,253,409
現金3	428,736,283
国債	504,007,989,212
社債4	1,070,358,748
金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）5	36,955,759,982
金銭の信託（信託財産不動産投資信託）6	650,579,971
貸付金	68,415,800,000
外国為替7	12,014,622,450
代理店勘定8	5,511,755
雑勘定	1,034,719,937
合計	625,025,331,750

負債および純資産 （単位：千円）

発行銀行券	114,247,429,201
当座預金	416,595,336,544
その他預金9	45,263,350,204
政府預金	5,236,712,635
売現先勘定	27,664,220,917
雑勘定10	1,189,305,547
引当金勘定	10,956,633,388
資本金	100,000
準備金	3,872,243,310
合計	625,025,331,750

1. 本年9月末の総資産残高は、625.0兆円と昨年9月末（695.2兆円）に比べて70.2兆円減少した（前年比-10.1％）。
2. 主要項目の前年比増減とその背景は、概ね以下のとおりである。

1. 3「現金」に計上しているのは、支払元貨幣（金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣）である。
2. 4「社債」には、不動産投資法人債を含む。
3. 5「金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）」とは、信託銀行を通じて買入れた指数連動型上場投資信託受益権などである。
4. 6「金銭の信託（信託財産不動産投資信託）」とは、信託銀行を通じて買入れた不動産投資法人投資口などである。
5. 7「外国為替」に計上しているのは、外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託および外貨貸付金（米ドル資金供給オペレーションによる貸付金等）である。
6. 8「代理店勘定」とは、国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金などである。
7. 9「その他預金」とは、外国中央銀行等の預金である。
8. 10「負債および純資産」中の「雑勘定」に計上しているのは、その他負債および当期損益金である。なお、4月から前年度剰余金処分が行なわれるまでの間は、前年度損益金も計上されている。
9. 113月31日現在および9月30日現在の計数は、決算処理後に公表される財務諸表等の計数とは一部相違する。

---

（別表1）

資産項目中の「国債」の内訳 （単位：千円）

長期国債	504,007,989,212
国庫短期証券	0

---

（別表2）

「貸出支援基金」の内訳 （単位：千円）

貸出増加を支援するための資金供給	35,664,500,000
合計	35,664,500,000

---

（別表3）

別表3 （単位：千円）

資産項目中の「貸付金」のうち、共通担保資金供給オペレーション、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションおよび気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションによる貸付金	32,751,300,000