営業毎旬報告（令和2年9月30日現在）

2020年10月7日
日本銀行

資産（単位：千円）
金地金	441,253,409
現金³	175,157,964
国債	529,956,386,268
コマーシャル・ペーパー等⁴	4,256,815,197
社債⁵	5,348,268,109
金銭の信託（信託財産株式）⁶	643,084,574
金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）⁷	34,186,158,195
金銭の信託（信託財産不動産投資信託）⁸	632,861,739
貸付金	104,895,645,000
外国為替⁹	8,717,172,122
代理店勘定¹⁰	6,050,530
雑勘定	734,299,979
合計	689,993,153,092

負債および純資産（単位：千円）
発行銀行券	113,572,840,901
当座預金	487,460,030,613
その他預金¹¹	30,348,688,867
政府預金	47,158,702,114
売現先勘定	621,447,933
雑勘定¹²	1,104,412,248
引当金勘定	6,410,145,786
資本金	100,000
準備金	3,316,784,625
合計	689,993,153,092

本年9月末の総資産残高は、690.0兆円と昨年9月末（569.8兆円）に比べて120.2兆円増加した（前年比+21.1％）。
主要項目の前年比増減とその背景は、概ね以下のとおりである。

表　主要項目の前年比増減とその背景
資産	前年差（前年比）
国債	+50.3兆円 (+10.5%) 長期国債および国庫短期証券の買入れにより、前年比増加。
貸付金	+57.1兆円 (+119.4%) 新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペの実施により、前年比増加。

表　主要項目の前年比増減とその背景
負債	前年差（前年比）
当座預金	+79.1兆円 (+19.4%) 国債の買入れ等を通じた資金供給により、前年比増加。
政府預金	+31.5兆円 (+200.9%) 国庫の資金繰りの状況を映じて、前年比増加。

3「現金」に計上しているのは、支払元貨幣（金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣）である。
4「コマーシャル・ペーパー等」に計上しているのは、コマーシャル・ペーパー（資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを含む）および短期社債等（短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債）である。
5「社債」には、不動産投資法人債を含む。
6「金銭の信託（信託財産株式）」とは、信託銀行を通じて金融機関から買入れた株式などである。
7「金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）」とは、信託銀行を通じて買入れた指数連動型上場投資信託受益権などである。
8「金銭の信託（信託財産不動産投資信託）」とは、信託銀行を通じて買入れた不動産投資法人投資口などである。
9「外国為替」に計上しているのは、外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託および外貨貸付金（米ドル資金供給オペレーションによる貸付金および貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則による貸付金等）である。
10「代理店勘定」とは、国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金などである。
11「その他預金」とは、外国中央銀行等の預金である。
12「負債および純資産」中の「雑勘定」に計上しているのは、その他負債および当期損益金である。なお、4月から前年度剰余金処分が行なわれるまでの間は、前年度損益金も計上されている。
133月31日現在および9月30日現在の計数は、決算処理後に公表される財務諸表等の計数とは一部相違する。

（別表1）

資産項目中の「国債」の内訳（単位：千円）
長期国債	485,380,355,598
国庫短期証券	44,576,030,669

（別表2）

「貸出支援基金」の内訳（単位：千円）
成長基盤強化を支援するための資金供給^＊	8,570,275,850
貸出増加を支援するための資金供給	53,017,700,000
合計	61,587,975,850

資産項目中の「貸付金」のうち成長基盤強化を支援するための資金供給と、資産項目中の「外国為替」のうち成長基盤強化を支援するための資金供給（米ドル特則）の合計である。

（別表3）

別表3 （単位：千円）
資産項目中の「貸付金」のうち、共通担保資金供給オペレーション（固定金利方式によるものを含む）、被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション、平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーションおよび新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーションによる貸付金	45,899,200,000